Quel bilan annuel demander à sa conciergerie en fin d'année ?
Revenus, nuits louées, prix moyen, dépenses, travaux et notes : ce que le bilan annuel doit contenir, et un modèle à faire remplir chaque année.
Mis à jour le 8 août 2026 · recensement relevé le 5 août 2026
Le bilan annuel réunit, dans un seul document, ce que les relevés mensuels ne montrent jamais ensemble : revenus totaux, nuits louées, prix moyen par nuit, dépenses de l'année, travaux réalisés et notes reçues, comparés à l'année précédente. Il doit être remis une fois par an, par écrit, même si le mandat ne l'impose pas explicitement. Sans ce document, impossible de juger si le logement progresse ou recule.
Pourquoi un relevé mensuel ne suffit-il pas en fin d'année ?
Le relevé mensuel décrit un mois isolé : les réservations, les nuits vendues, les dépenses engagées, parfois une note de ménage. Mis côte à côte, ces relevés ne racontent pas une histoire : aucun total, aucune moyenne, aucune comparaison avec l'année précédente. Le propriétaire doit additionner lui-même des chiffres présentés dans des formats parfois différents d'un mois à l'autre. Le bilan annuel comble ce vide : un document unique, remis une fois par an, qui reprend l'année entière.
Sans ce document, un propriétaire ne sait pas si son prix moyen a progressé, si le taux d'occupation a reculé après des travaux, ou si les dépenses ont augmenté plus vite que les revenus. Il découvre ces évolutions trop tard, souvent au moment de renouveler ou de résilier le mandat. Demander un bilan annuel en amont évite cette surprise et donne une base pour discuter sur des faits plutôt que sur une impression.
Quelles informations doit contenir le bilan annuel ?
Le bilan annuel reprend les mêmes catégories que les relevés mensuels, mais sur l'année entière et avec des totaux calculés. Il doit répondre à six questions précises, sans qu'aucune ne manque, faute de quoi le document devient une simple addition de chiffres sans réelle utilité pour décider quoi que ce soit l'année suivante.
- Revenus totaux de l'année, nets des commissions, avec le détail par plateforme si plusieurs sont utilisées
- Nombre de nuits louées sur l'année et taux d'occupation correspondant
- Prix moyen par nuit sur l'année, et son évolution par rapport à l'année précédente
- Dépenses totales engagées (ménage, maintenance, linge, consommables) regroupées par poste
- Travaux réalisés dans le logement, avec les dates et les montants engagés
- Notes et avis reçus sur l'année, avec leur évolution
Comment comparer son bilan annuel à celui de l'année précédente ?
La comparaison est la partie la plus utile du bilan, et la plus souvent absente des documents fournis spontanément. Elle consiste à mettre deux colonnes côte à côte, année en cours et année précédente, pour chaque indicateur. Une baisse du prix moyen pendant que les dépenses montent signale un problème, même si chaque relevé mensuel pris isolément semblait normal.
Cette double colonne protège aussi contre les écarts liés à la saison : comparer un mois d'été à un mois d'hiver n'apprend rien, alors qu'une année entière comparée à la précédente neutralise ces variations. Si la conciergerie ne conserve pas les données passées, c'est au propriétaire de l'exiger par écrit dès la signature du mandat.
Tableau à faire défiler horizontalement.
| Rubrique | Ce qu'elle mesure | Document source qui la prouve |
|---|---|---|
| Revenus totaux | Somme des encaissements nets de commission sur l'année | Relevés mensuels cumulés sur l'année |
| Nuits louées | Nombre de nuits effectivement vendues sur l'année | Calendrier de réservation de la plateforme |
| Prix moyen par nuit | Revenu total divisé par le nombre de nuits louées | Calcul issu des deux lignes précédentes |
| Dépenses de l'année | Total des frais de ménage, maintenance, linge et consommables | Factures et tickets conservés par la conciergerie |
| Travaux réalisés | Liste des interventions, leurs dates et les montants engagés | Devis et factures des prestataires intervenus |
| Notes et avis | Moyenne des notes reçues sur l'année et son évolution | Export des avis publiés sur la plateforme |
Que faire si la conciergerie refuse de fournir ce bilan ?
Un refus net, sans explication, est un signal à prendre au sérieux : il peut signifier que les données ne sont pas conservées, ou que les chiffres ne tiendraient pas la comparaison. Le propriétaire a intérêt à demander le bilan par écrit, avec une date limite raisonnable, avant la relecture annuelle du mandat.
Si le refus persiste, la discussion rejoint celle de la fin de mandat : un mandat qui ne permet pas d'obtenir une synthèse annuelle mérite d'être relu avant renouvellement. Un bilan régulièrement fourni, même imparfait, vaut mieux qu'une promesse de le produire plus tard, qui n'arrive en général jamais.
Comment utiliser le modèle de bilan annuel à remplir ?
Le plus simple est de partir d'un modèle vide et de le faire remplir chaque année par la conciergerie, plutôt que d'attendre un format libre qui change d'une année à l'autre. Le modèle ci dessous reprend les six rubriques décrites plus haut, avec une colonne pour l'année en cours et une colonne pour l'année précédente.
Modèle de bilan annuel à remplir Pour chaque rubrique, indiquer la valeur de l'année en cours puis celle de l'année précédente, et noter l'écart en toutes lettres plutôt qu'en pourcentage. Rubriques à remplir : revenus totaux de l'année ; nombre de nuits louées et taux d'occupation ; prix moyen par nuit ; dépenses totales par poste (ménage, maintenance, linge, consommables) ; travaux réalisés avec dates et montants ; notes et avis moyens reçus sur l'année. Ajouter une ligne libre pour tout évènement qui a marqué l'année et qui explique un écart inhabituel.
Une fois rempli, ce document se conserve d'une année sur l'autre : il devient la seule pièce qui raconte l'histoire du logement dans la durée.
Où vérifier ces informations
- Ministère des finances cadre fiscal général des revenus locatifs au Maroc
- Ministère du tourisme données institutionnelles sur l'hébergement touristique au Maroc
- Airbnb fonctionnement des relevés de revenus fournis aux hôtes par la plateforme
Questions fréquentes
Le bilan annuel est-il obligatoire dans le mandat de conciergerie ?
Rien n'impose ce document par la loi, mais rien n'interdit non plus de l'exiger dans le mandat. Un propriétaire peut demander son ajout comme clause avant signature, ou au moment du renouvellement si le mandat est déjà en cours.
À quel moment de l'année faut-il demander ce bilan ?
Le moment le plus utile est juste avant la date de renouvellement du mandat, pour disposer des chiffres au moment où la décision de continuer ou non se prend réellement, plutôt qu'après coup.
Le bilan annuel remplace-t-il les relevés mensuels ?
Non, il s'ajoute à eux. Les relevés mensuels suivent la trésorerie au jour le jour, le bilan annuel en tire une lecture d'ensemble que le détail mensuel ne permet pas de voir seul.
Que faire si les chiffres du bilan ne correspondent pas aux relevés mensuels ?
Demander le détail du calcul avant toute conclusion : un écart peut venir d'une période différente ou d'une commission appliquée à un endroit et pas à l'autre. Comparer ligne par ligne avec les relevés d'origine permet de trancher.
Le bilan doit-il inclure la taxe de séjour reversée à la commune ?
C'est une information utile à faire figurer, même si elle reste distincte des revenus du propriétaire, car elle prouve que les nuitées déclarées correspondent à des nuits réellement encaissées par la conciergerie.
Comment vérifier que les dépenses annoncées dans le bilan sont réelles ?
En demandant les factures et tickets qui justifient chaque poste de dépense cité dans le document. Un bilan sans pièces justificatives reste une déclaration, pas une preuve, et le propriétaire garde le droit de les réclamer.
Le prix moyen par nuit doit-il inclure les nuits offertes ou gratuites ?
Non, ces nuits faussent la moyenne vers le bas sans refléter un vrai choix de prix. Elles doivent apparaître séparément dans le bilan, avec leur nombre et leur motif, plutôt que d'être mélangées aux nuits payantes.
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